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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 925.00 | 2 287.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 534.00 | 8 965.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 9 377.00 | 812.00 | 8 564.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 459.00 | 840 259.00 | 201 200.00 | 1 041 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 764.00 | 980 885.00 | 849 879.00 | 1 830 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 924.00 | 1 824 416.00 | 1 710 508.00 | 3 534 924.00 |
BT Marchandises | 980 585.00 | 38 334.00 | 942 251.00 | 980 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 465.00 | 1 010.00 | 71 454.00 | 72 465.00 |
BZ Autres créances | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 762 313.00 | | 762 313.00 | 762 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 965.00 | 39 344.00 | 2 377 620.00 | 2 416 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 890.00 | 1 863 760.00 | 4 088 129.00 | 5 951 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 129.00 | | | 566 129.00 |
DK Provisions réglementées | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 168.00 | | | 1 720 168.00 |
DP Provisions pour risques | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 252.00 | | | 659 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 245.00 | | | 409 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 909.00 | | | 927 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 202.00 | | | 287 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 054.00 | | | 2 341 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 129.00 | | | 4 088 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 340.00 | | | 1 974 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 062 947.00 | | 18 062 947.00 | 18 062 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 519.00 | | 1 911 519.00 | 1 911 519.00 |
FG Production vendue services | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 198 965.00 | | 20 198 965.00 | 20 198 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 291 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 210 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 531 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 389 831.00 | | | 20 389 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 823 702.00 | | | 19 823 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 129.00 | | | 566 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 238.00 | | 89 685.00 | 3 445 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | | | 597 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 414.00 | | 89 685.00 | 2 801 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 211.00 | 229 204.00 | | 1 595 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 286.00 | 229 204.00 | | 1 593 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 563.00 | 32 152.00 | 22 769.00 | 296 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 906.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 546.00 | 38 334.00 | 26 548.00 | 26 546.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 1 010.00 | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 541.00 | 39 344.00 | 27 541.00 | 27 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 104.00 | 98 402.00 | 50 310.00 | 324 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 250.00 | 27 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 152.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 909.00 | 927 909.00 | | 927 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
UX Autres créances clients | 72 465.00 | 70 016.00 | 2 450.00 | 72 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 252.00 | 295 509.00 | 358 624.00 | 659 252.00 |
VI Groupe et associés | 403 945.00 | 403 945.00 | | 403 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 326.00 | 321 617.00 | 48 709.00 | 370 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 084.00 | 1 974 341.00 | 358 624.00 | 2 338 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
ST Autres comptes | 655 595.00 | | | 655 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
YT Sous‐traitance | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 243.00 | | | 362 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601 769.00 | | | 2 601 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486 653.00 | | | 2 486 653.00 |
ZE Dividendes | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 009.00 | | | 1 520 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |