| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 925.00 | 2 287.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 2 909.00 | 6 590.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 9 377.00 | 2 688.00 | 6 688.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 934.00 | 996 846.00 | 101 088.00 | 1 097 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 840.00 | 1 225 755.00 | 667 085.00 | 1 892 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 163.00 | 2 230 124.00 | 1 433 038.00 | 3 663 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BT Marchandises | 1 053 556.00 | | 1 053 556.00 | 1 053 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 524.00 | 1 210.00 | 121 313.00 | 122 524.00 |
BZ Autres créances | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
CF Disponibilités | 1 352 173.00 | | 1 352 173.00 | 1 352 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 784.00 | 1 210.00 | 2 798 573.00 | 2 799 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 947.00 | 2 231 334.00 | 4 231 612.00 | 6 462 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 699 128.00 | | | 699 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 313.00 | | | 936 313.00 |
DK Provisions réglementées | 318 443.00 | | | 318 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 884.00 | | | 2 338 884.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 697.00 | | | 440 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 857.00 | | | 1 113 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 227.00 | | | 1 885 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 612.00 | | | 4 231 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 897.00 | | | 1 588 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 360 081.00 | | 20 360 081.00 | 20 360 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 545.00 | | 1 968 545.00 | 1 968 545.00 |
FG Production vendue services | 258 310.00 | | 258 310.00 | 258 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 586 936.00 | | 22 586 936.00 | 22 586 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 676 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 877 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 505 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 337.00 | | | 22 797 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 023.00 | | | 21 861 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 313.00 | | | 936 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 585.00 | | 172 860.00 | 3 563 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 44 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 282.00 | 3 663 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 651.00 | 3 020 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | | | 597 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 761.00 | | 172 860.00 | 2 919 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 819.00 | 229 032.00 | 48 727.00 | 2 049 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 894.00 | 229 032.00 | 48 727.00 | 2 047 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 845.00 | 31 961.00 | 24 363.00 | 310 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 49.00 | 696.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 857.00 | 49.00 | 33 695.00 | 34 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 202.00 | 32 010.00 | 58 059.00 | 353 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 33 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 961.00 | 24 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 857.00 | 1 113 857.00 | | 1 113 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
UX Autres créances clients | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VC Groupe et associés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 697.00 | 148 060.00 | 292 637.00 | 440 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 354.00 | | | 336 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 629.00 | 390 723.00 | 45 905.00 | 436 629.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 534.00 | 1 588 897.00 | 292 637.00 | 1 881 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
ST Autres comptes | 835 972.00 | | | 835 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 491.00 | | | 382 491.00 |
YT Sous‐traitance | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 644.00 | | | 411 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 869 513.00 | | | 2 869 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464 381.00 | | | 2 464 381.00 |
ZE Dividendes | 651 875.00 | | | 651 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 805 911.00 | | | 1 805 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |