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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | 19 540.00 | 1 924.00 | 21 464.00 |
BF Prêts | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 875.00 | 20 640.00 | 8 234.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 119.00 | 34 593.00 | 35 526.00 | 70 119.00 |
BZ Autres créances | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 287 442.00 | | 287 442.00 | 287 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 711.00 | 34 593.00 | 375 118.00 | 409 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 586.00 | 55 233.00 | 383 352.00 | 438 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 940.00 | | | 283 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 352 595.00 | | | 352 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
FG Production vendue services | 491 474.00 | | 491 474.00 | 491 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 489.00 | | 503 489.00 | 503 489.00 |
FM Production stockée | | | -20 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 435.00 | | | 535 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 780.00 | | | 488 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 921.00 | | 6 310.00 | 93 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 356.00 | 28 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 356.00 | 22 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 483.00 | 3 045.00 | 69 887.00 | 87 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 483.00 | 3 045.00 | 69 887.00 | 87 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 20 993.00 | | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 20 993.00 | | 13 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 599.00 | 20 993.00 | | 13 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UP Prêts | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 338.00 | | | 53 338.00 |