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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 645.00 | 22 357.00 | 3 287.00 | 25 645.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 295.00 | 23 458.00 | 5 837.00 | 29 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 646.00 | 23 458.00 | 288 188.00 | 311 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 912.00 | | | 273 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 919.00 | | | -24 919.00 |
DL TOTAL (I) | 270 993.00 | | | 270 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 388.00 | | 1 907.00 | 27 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | | 1 907.00 | 24 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 675.00 | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 675.00 | | 22 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 516.00 | 57 966.00 | 2 550.00 | 60 516.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
ST Autres comptes | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 589.00 | | | 29 589.00 |