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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 1 329.00 | 2 789.00 | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 20 078.00 | 22 180.00 | 42 258.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 928.00 | 21 407.00 | 27 520.00 | 48 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 158.00 | | 235 158.00 | 235 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 087.00 | 21 407.00 | 262 679.00 | 284 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 993.00 | | | 248 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 295.00 | | 26 217.00 | 29 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 585.00 | 48 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 46 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | 26 217.00 | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 458.00 | 4 534.00 | 6 585.00 | 23 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 4 534.00 | 6 585.00 | 23 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 470.00 | 58 920.00 | 2 550.00 | 61 470.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 888.00 | | | 27 888.00 |