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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 276.00 | 35 809.00 | 7 467.00 | 43 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 061.00 | 33 645.00 | 11 416.00 | 45 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 856.00 | 87 106.00 | 54 750.00 | 141 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 334.00 | 17 218.00 | 63 116.00 | 80 334.00 |
BN En cours de production de biens | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 492.00 | | 1 436 492.00 | 1 436 492.00 |
BZ Autres créances | 185 822.00 | | 185 822.00 | 185 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 597 022.00 | | 597 022.00 | 597 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 074.00 | 17 218.00 | 2 328 856.00 | 2 346 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 930.00 | 104 324.00 | 2 383 606.00 | 2 487 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 815.00 | | | 814 815.00 |
DH Report à nouveau | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 685.00 | | | 1 281 685.00 |
DP Provisions pour risques | 500 716.00 | | | 500 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 301.00 | | | 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 137.00 | | | 258 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 212.00 | | | 260 212.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 620.00 | | | 559 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 606.00 | | | 2 383 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 870.00 | | | 555 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 914.00 | | 942.00 | 140 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | | 942.00 | 87 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 046.00 | 6 829.00 | 769.00 | 81 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 395.00 | 6 829.00 | 769.00 | 63 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 276.00 | 46 219.00 | 59 194.00 | 555 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 831.00 | 17 218.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 17 218.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 108.00 | 63 437.00 | 68 026.00 | 564 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 437.00 | 68 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 137.00 | 258 137.00 | | 258 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 492.00 | 1 436 492.00 | | 1 436 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VC Groupe et associés | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 540.00 | 15 790.00 | 3 750.00 | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 181.00 | 1 622 314.00 | 35 867.00 | 1 658 181.00 |
VW T.V.A. | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 620.00 | 555 870.00 | 3 750.00 | 559 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
ST Autres comptes | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569 554.00 | | | 1 569 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 827.00 | | | 428 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 337.00 | | | 989 337.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 975.00 | | | 2 612 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |