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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 018.00 | 42 106.00 | 912.00 | 43 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 313.00 | 40 772.00 | 4 541.00 | 45 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 104.00 | 100 530.00 | 77 574.00 | 178 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 022.00 | 71 218.00 | 18 804.00 | 90 022.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 533.00 | 14 907.00 | 913 627.00 | 928 533.00 |
BZ Autres créances | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 060 374.00 | | 1 060 374.00 | 1 060 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 523.00 | 86 125.00 | 2 182 398.00 | 2 268 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 627.00 | 186 654.00 | 2 259 972.00 | 2 446 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 987 471.00 | | | 987 471.00 |
DH Report à nouveau | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 352.00 | | | 215 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 089.00 | | | 1 482 089.00 |
DP Provisions pour risques | 329 541.00 | | | 329 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 190.00 | | | 348 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 196.00 | | | 169 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 693.00 | | | 429 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 972.00 | | | 2 259 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 693.00 | | | 429 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 686.00 | | 6 825.00 | 176 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 407.00 | | 178 104.00 | 5 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 124 586.00 | 5 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 168.00 | | 6 825.00 | 123 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 305.00 | 2 632.00 | 5 407.00 | 103 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | 2 632.00 | 5 407.00 | 85 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 836.00 | -239 645.00 | | 587 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 268.00 | 13 950.00 | | 57 268.00 |
6T Sur comptes clients | 56 935.00 | 3 305.00 | 45 334.00 | 56 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 203.00 | 17 255.00 | 45 334.00 | 114 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 039.00 | -222 390.00 | 45 334.00 | 702 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 790.00 | 306 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 912 966.00 | 912 966.00 | | 912 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 841.00 | 1 120 841.00 | | 1 120 841.00 |
VW T.V.A. | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |