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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653.00 | 42 712.00 | 3 941.00 | 46 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 144.00 | 38 552.00 | 7 592.00 | 46 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 605.00 | 98 915.00 | 60 690.00 | 159 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 327.00 | 36 918.00 | 46 409.00 | 83 327.00 |
BN En cours de production de biens | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 642.00 | 63 685.00 | 1 826 957.00 | 1 890 642.00 |
BZ Autres créances | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 345 977.00 | | 345 977.00 | 345 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 014.00 | 100 603.00 | 2 629 411.00 | 2 730 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 619.00 | 199 518.00 | 2 690 101.00 | 2 889 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 851 191.00 | | | 851 191.00 |
DH Report à nouveau | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 916.00 | | | 1 263 916.00 |
DP Provisions pour risques | 385 772.00 | | | 385 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 480.00 | | | 411 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 888.00 | | | 731 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 705.00 | | | 1 014 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 101.00 | | | 2 690 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 705.00 | | | 1 014 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 939.00 | | 16 666.00 | 142 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 420.00 | | 16 666.00 | 89 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 963.00 | 5 952.00 | | 92 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | 5 952.00 | | 75 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 666.00 | 47 197.00 | 238 383.00 | 602 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 068.00 | 16 850.00 | | 20 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 068.00 | 80 535.00 | | 20 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 734.00 | 127 732.00 | 238 383.00 | 622 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 732.00 | 238 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 888.00 | 731 888.00 | | 731 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 957.00 | 1 826 957.00 | | 1 826 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VW T.V.A. | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 705.00 | 1 014 705.00 | | 1 014 705.00 |