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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653.00 | 44 897.00 | 1 755.00 | 46 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 086.00 | 40 757.00 | 6 329.00 | 47 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 686.00 | 103 305.00 | 73 381.00 | 176 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 453.00 | 57 268.00 | 39 185.00 | 96 453.00 |
BN En cours de production de biens | 172 326.00 | | 172 326.00 | 172 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 724.00 | 56 935.00 | 1 077 789.00 | 1 134 724.00 |
BZ Autres créances | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 225 192.00 | | 1 225 192.00 | 1 225 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 079.00 | 114 203.00 | 2 619 876.00 | 2 734 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 766.00 | 217 508.00 | 2 693 257.00 | 2 910 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 904 650.00 | | | 904 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 071.00 | | | 264 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 987.00 | | | 1 447 987.00 |
DP Provisions pour risques | 571 028.00 | | | 571 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 836.00 | | | 587 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 596.00 | | | 227 596.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 257.00 | | | 2 693 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 605.00 | | 17 082.00 | 159 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 086.00 | | 17 082.00 | 106 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 915.00 | 4 390.00 | | 98 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 264.00 | 4 390.00 | | 81 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 411 480.00 | 176 356.00 | | 411 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 918.00 | 20 350.00 | | 36 918.00 |
6T Sur comptes clients | 63 685.00 | | 6 750.00 | 63 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 603.00 | 20 350.00 | 6 750.00 | 100 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 083.00 | 196 706.00 | 6 750.00 | 512 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 111.00 | 53 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 718.00 | 315 718.00 | | 315 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 789.00 | 1 077 789.00 | | 1 077 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 822.00 | 1 239 955.00 | 35 867.00 | 1 275 822.00 |
VW T.V.A. | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 434.00 | 657 434.00 | | 657 434.00 |