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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 492.00 | 21 178.00 | 314.00 | 21 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 728.00 | 68 350.00 | 41 378.00 | 109 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 759.00 | 98 702.00 | 42 057.00 | 140 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 621.00 | | 1 553 621.00 | 1 553 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 381.00 | 98 702.00 | 1 595 678.00 | 1 694 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 961.00 | | | 332 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 884.00 | | | 1 155 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 795.00 | | | 439 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 678.00 | | | 1 595 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 795.00 | | | 439 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 043.00 | | 31 332.00 | 285 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 615.00 | 140 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 870.00 | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 118 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 316.00 | | 31 332.00 | 101 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 677.00 | 9 641.00 | 175 615.00 | 264 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 651.00 | 1 397.00 | 161 870.00 | 181 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 026.00 | 8 244.00 | 13 745.00 | 83 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 204 912.00 | 204 912.00 | | 204 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 991.00 | 232 641.00 | 349.00 | 232 991.00 |
VW T.V.A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 795.00 | 439 795.00 | | 439 795.00 |