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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 861.00 | 25 079.00 | 2 782.00 | 27 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 10 301.00 | 1 614.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 227.00 | 95 326.00 | 17 901.00 | 113 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 368.00 | 130 707.00 | 22 662.00 | 153 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 365.00 | 5 630.00 | 221 735.00 | 227 365.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 743.00 | | 901 743.00 | 901 743.00 |
CF Disponibilités | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 434.00 | 5 630.00 | 1 399 804.00 | 1 405 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 802.00 | 136 337.00 | 1 422 466.00 | 1 558 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 424 918.00 | | | 424 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 220.00 | | | 1 151 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
EA Autres dettes | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 245.00 | | | 271 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 466.00 | | | 1 422 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 245.00 | | | 271 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 368.00 | | | 153 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 206.00 | 9 501.00 | | 121 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | 2 123.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 249.00 | 7 378.00 | | 98 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 957.00 | 245 607.00 | 349.00 | 245 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 245.00 | 271 245.00 | | 271 245.00 |