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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 861.00 | 22 956.00 | 4 905.00 | 27 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 9 753.00 | 2 163.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 227.00 | 88 496.00 | 24 730.00 | 113 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 368.00 | 121 206.00 | 32 163.00 | 153 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 873.00 | | 317 873.00 | 317 873.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 809.00 | | 900 809.00 | 900 809.00 |
CF Disponibilités | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 874.00 | | 1 336 874.00 | 1 336 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 242.00 | 121 206.00 | 1 369 036.00 | 1 490 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 448 304.00 | | | 448 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 918.00 | | | 1 153 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 036.00 | | | 1 369 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 728.00 | | 8 641.00 | 144 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | 6 369.00 | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | | 2 272.00 | 122 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 383.00 | 10 823.00 | | 110 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 1 464.00 | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 890.00 | 9 359.00 | | 88 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 317 873.00 | 317 873.00 | | 317 873.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 091.00 | 335 741.00 | 349.00 | 336 091.00 |