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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 9 205.00 | 2 711.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 955.00 | 79 685.00 | 31 270.00 | 110 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 728.00 | 110 383.00 | 34 345.00 | 144 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 018.00 | | 320 018.00 | 320 018.00 |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 780.00 | | 900 780.00 | 900 780.00 |
CF Disponibilités | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 946.00 | | 1 449 946.00 | 1 449 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 674.00 | 110 383.00 | 1 484 291.00 | 1 594 674.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 304.00 | | | 1 178 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 987.00 | | | 305 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 291.00 | | | 1 484 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 987.00 | | | 305 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 759.00 | | 3 968.00 | 140 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 903.00 | | 3 968.00 | 118 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 11 680.00 | | 98 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 178.00 | 314.00 | | 21 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 524.00 | 11 366.00 | | 77 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 094.00 | 394 745.00 | 349.00 | 395 094.00 |
VW T.V.A. | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 987.00 | 305 987.00 | | 305 987.00 |