| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 3 282.00 | 844.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 54 985.00 | 14 067.00 | 69 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 418.00 | 368 376.00 | 71 042.00 | 439 418.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 41 134.00 | 17 083.00 | 58 216.00 |
AP Constructions | 2 096 052.00 | 1 624 566.00 | 471 486.00 | 2 096 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 521.00 | 1 173 100.00 | 1 068 421.00 | 2 241 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 769.00 | 797 926.00 | 139 843.00 | 937 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BF Prêts | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 471.00 | 4 084 685.00 | 2 296 786.00 | 6 381 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 740.00 | 955.00 | 728 785.00 | 729 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 056.00 | | 468 056.00 | 468 056.00 |
BT Marchandises | 349 546.00 | | 349 546.00 | 349 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 181.00 | | 125 181.00 | 125 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 009.00 | 90 162.00 | 553 846.00 | 644 009.00 |
BZ Autres créances | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
CF Disponibilités | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 229.00 | 91 118.00 | 2 692 112.00 | 2 783 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 700.00 | 4 175 802.00 | 4 988 897.00 | 9 164 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | | 600 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 619.00 | -493 380.00 | | -687 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 762.00 | -194 239.00 | | -176 762.00 |
DK Provisions réglementées | 184 084.00 | 167 690.00 | | 184 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 838.00 | 1 630 205.00 | | 1 469 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 654.00 | 61 167.00 | | 61 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 654.00 | 61 167.00 | | 61 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 1 059.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 077.00 | 1 097 869.00 | | 1 163 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 795.00 | 906 354.00 | | 747 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | 124 271.00 | | 126 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 1 418 608.00 | 1 049 679.00 | | 1 418 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 406.00 | 3 179 232.00 | | 3 457 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 897.00 | 4 870 604.00 | | 4 988 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 549.00 | 6 141.00 | 1 298 690.00 | 1 292 549.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 182.00 | | 2 546 182.00 | 2 546 182.00 |
FG Production vendue services | 189 487.00 | | 189 487.00 | 189 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 218.00 | 6 141.00 | 4 034 359.00 | 4 028 218.00 |
FM Production stockée | | | 58 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 62 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 2 100.00 | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 075.00 | 62 816.00 | | 81 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 918.00 | 64 916.00 | | 82 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 000.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 428.00 | 2 278.00 | | 47 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 956.00 | 92 402.00 | | 97 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 613.00 | 96 680.00 | | 145 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 694.00 | -31 764.00 | | -62 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 853.00 | -227 090.00 | | -244 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 117.00 | 4 487 974.00 | | 4 304 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 879.00 | 4 682 212.00 | | 4 480 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 762.00 | -194 239.00 | | -176 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 302.00 | | 315 692.00 | 6 428 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 599.00 | 355 924.00 | 6 381 471.00 | 6 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 355 924.00 | 5 340 273.00 | 6 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 133.00 | | 38 463.00 | 474 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 496.00 | | 274 300.00 | 5 428 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 356.00 | | 2 929.00 | 504 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 773.00 | 316 408.00 | 308 496.00 | 4 076 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 114.00 | 46 529.00 | | 380 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 342.00 | 269 879.00 | 308 496.00 | 3 675 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 690.00 | 36 302.00 | 19 908.00 | 167 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 167.00 | 61 654.00 | 61 167.00 | 61 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 939.00 | 955.00 | 26 939.00 | 26 939.00 |
6T Sur comptes clients | 100 018.00 | 19 160.00 | 29 016.00 | 100 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 957.00 | 20 115.00 | 55 955.00 | 126 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 814.00 | 118 071.00 | 137 029.00 | 355 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 115.00 | 55 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 956.00 | 81 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 077.00 | 1 163 077.00 | | 1 163 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 795.00 | 747 795.00 | | 747 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
UP Prêts | 31 195.00 | 1.00 | 31 194.00 | 31 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
UX Autres créances clients | 571 515.00 | 571 515.00 | | 571 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VC Groupe et associés | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 647.00 | 1 362 647.00 | | 1 362 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 189.00 | 1 009 412.00 | 579 777.00 | 1 589 189.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 406.00 | 3 457 406.00 | | 3 457 406.00 |