| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 669.00 | 669.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 61 890.00 | 7 162.00 | 69 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 717.00 | 411 742.00 | 60 975.00 | 472 717.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 43 445.00 | 14 771.00 | 58 216.00 |
AP Constructions | 2 144 046.00 | 1 720 251.00 | 423 795.00 | 2 144 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 983.00 | 1 286 925.00 | 1 226 058.00 | 2 512 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 630.00 | 848 054.00 | 96 577.00 | 944 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 171.00 | 4 397 293.00 | 2 341 878.00 | 6 739 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 783.00 | 9 293.00 | 638 491.00 | 647 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 986.00 | 18 026.00 | 466 959.00 | 484 986.00 |
BT Marchandises | 395 638.00 | | 395 638.00 | 395 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 013.00 | 94 490.00 | 1 033 523.00 | 1 128 013.00 |
BZ Autres créances | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CF Disponibilités | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 986.00 | 121 809.00 | 2 966 177.00 | 3 087 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 157.00 | 4 519 102.00 | 5 308 055.00 | 9 827 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | | 600 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 381.00 | -687 619.00 | | -864 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 590.00 | -176 762.00 | | -86 590.00 |
DK Provisions réglementées | 216 130.00 | 184 084.00 | | 216 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 293.00 | 1 469 838.00 | | 1 415 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 009.00 | 61 654.00 | | 65 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 009.00 | 61 654.00 | | 65 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | 1 493.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 619.00 | 1 163 077.00 | | 1 229 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 154.00 | 747 795.00 | | 1 354 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 451.00 | 126 130.00 | | 141 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303.00 | | |
EA Autres dettes | 1 068 692.00 | 1 418 608.00 | | 1 068 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 754.00 | 3 457 406.00 | | 3 827 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 055.00 | 4 988 897.00 | | 5 308 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 557.00 | 5 790.00 | 2 263 347.00 | 2 257 557.00 |
FD Production vendue biens | 2 898 016.00 | | 2 898 016.00 | 2 898 016.00 |
FG Production vendue services | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 301.00 | 5 790.00 | 5 353 091.00 | 5 347 301.00 |
FM Production stockée | | | 16 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 809.00 | |
GE Autres charges | | | 55 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 683.00 | 81 075.00 | | 72 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 683.00 | 82 918.00 | | 72 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 084.00 | 97 956.00 | | 108 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 084.00 | 145 613.00 | | 108 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 401.00 | -62 694.00 | | -35 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 417.00 | -244 853.00 | | -172 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 102.00 | 4 304 117.00 | | 5 631 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 692.00 | 4 480 879.00 | | 5 717 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 590.00 | -176 762.00 | | -86 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 471.00 | | 357 701.00 | 6 381 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 739 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 596.00 | | 33 511.00 | 512 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 273.00 | | 321 359.00 | 5 340 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 285.00 | | 2 831.00 | 507 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 685.00 | 312 608.00 | | 4 084 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 643.00 | 50 658.00 | | 426 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 725.00 | 261 950.00 | | 3 636 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 084.00 | 43 075.00 | 11 030.00 | 184 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 654.00 | 65 009.00 | 61 654.00 | 61 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955.00 | 27 319.00 | 955.00 | 955.00 |
6T Sur comptes clients | 90 162.00 | 94 490.00 | 90 162.00 | 90 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 118.00 | 121 809.00 | 91 118.00 | 91 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 855.00 | 229 893.00 | 163 801.00 | 336 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 809.00 | 91 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 084.00 | 72 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 619.00 | 1 229 619.00 | | 1 229 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 154.00 | 1 354 154.00 | | 1 354 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
UP Prêts | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 760.00 | 1 054 760.00 | | 1 054 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
VB T. V. A. | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VI Groupe et associés | 998 388.00 | 998 388.00 | | 998 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VP Divers | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 571.00 | 304 571.00 | | 304 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 350.00 | 1 425 981.00 | 583 369.00 | 2 009 350.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 754.00 | 3 827 754.00 | | 3 827 754.00 |