| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 137.00 | 22.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 68 193.00 | 859.00 | 69 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 465.00 | 466 283.00 | 22 182.00 | 488 465.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 47 918.00 | 10 298.00 | 58 216.00 |
AP Constructions | 2 192 615.00 | 1 799 844.00 | 392 771.00 | 2 192 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 611.00 | 1 049 948.00 | 995 663.00 | 2 045 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 520.00 | 368 209.00 | 457 312.00 | 825 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 901.00 | 3 804 532.00 | 2 454 369.00 | 6 258 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 518.00 | 60 473.00 | 772 045.00 | 832 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 141.00 | 2 020.00 | 446 121.00 | 448 141.00 |
BT Marchandises | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 459.00 | 104 808.00 | 866 651.00 | 971 459.00 |
BZ Autres créances | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
CF Disponibilités | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 590.00 | 167 301.00 | 2 877 288.00 | 3 044 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 491.00 | 3 971 833.00 | 5 331 658.00 | 9 303 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | | 600 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 725.00 | -950 971.00 | | -1 031 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 257.00 | -80 754.00 | | -192 257.00 |
DK Provisions réglementées | 238 184.00 | 218 454.00 | | 238 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 336.00 | 1 336 864.00 | | 1 164 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 716.00 | 76 062.00 | | 86 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 716.00 | 76 062.00 | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 124.00 | 1 229 619.00 | | 1 270 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 152.00 | 1 943 947.00 | | 1 466 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | 125 301.00 | | 119 492.00 |
EA Autres dettes | 1 224 837.00 | 1 066 105.00 | | 1 224 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 605.00 | 4 364 978.00 | | 4 080 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 658.00 | 5 777 905.00 | | 5 331 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 497.00 | | 1 761 497.00 | 1 761 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 273 602.00 | | 3 273 602.00 | 3 273 602.00 |
FG Production vendue services | 205 063.00 | | 205 063.00 | 205 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 162.00 | | 5 240 162.00 | 5 240 162.00 |
FM Production stockée | | | -79 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 301.00 | |
GE Autres charges | | | 81 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 954.00 | 10 138.00 | | 23 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 770.00 | 107 617.00 | | 104 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 723.00 | 212 183.00 | | 128 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 393.00 | 72 921.00 | | 42 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 153.00 | 120 995.00 | | 135 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 546.00 | 197 849.00 | | 177 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 823.00 | 14 334.00 | | -48 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 230.00 | 4 680.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 007.00 | -252 496.00 | | -192 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 316.00 | 5 962 650.00 | | 5 563 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 573.00 | 6 043 404.00 | | 5 755 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 257.00 | -80 754.00 | | -192 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 799.00 | | 297 032.00 | 6 816 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 930.00 | 6 258 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 128.00 | 561 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 385.00 | 5 184 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 554.00 | | 7 250.00 | 563 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 801.00 | | 289 782.00 | 5 726 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 903.00 | 298 165.00 | 812 536.00 | 4 318 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 415.00 | 26 326.00 | 9 128.00 | 521 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 071.00 | 271 839.00 | 789 992.00 | 3 784 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 454.00 | 48 437.00 | 28 707.00 | 218 454.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 062.00 | 86 716.00 | 76 062.00 | 76 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 089.00 | 62 493.00 | 62 089.00 | 62 089.00 |
6T Sur comptes clients | 132 041.00 | 104 808.00 | 132 041.00 | 132 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 131.00 | 167 301.00 | 194 131.00 | 194 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 647.00 | 302 454.00 | 298 900.00 | 488 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 301.00 | 194 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 153.00 | 104 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 124.00 | 1 270 124.00 | | 1 270 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 152.00 | 1 466 152.00 | | 1 466 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
UP Prêts | 36 937.00 | 1.00 | 36 936.00 | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
UX Autres créances clients | 871 344.00 | 871 344.00 | | 871 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
VB T. V. A. | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VC Groupe et associés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 558.00 | 1 139 558.00 | | 1 139 558.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 524.00 | 1 095 383.00 | 613 141.00 | 1 708 524.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 605.00 | 4 080 605.00 | | 4 080 605.00 |