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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 627.00 | 193.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 011.00 | 483 677.00 | 16 334.00 | 500 011.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 50 155.00 | 8 062.00 | 58 216.00 |
AP Constructions | 2 235 593.00 | 1 859 757.00 | 375 836.00 | 2 235 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 110.00 | 1 122 943.00 | 977 167.00 | 2 100 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 778.00 | 234 372.00 | 528 406.00 | 762 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 907.00 | 3 823 582.00 | 2 422 325.00 | 6 245 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 243.00 | 76 629.00 | 788 614.00 | 865 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 161.00 | 36 545.00 | 296 616.00 | 333 161.00 |
BT Marchandises | 283 664.00 | | 283 664.00 | 283 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 196.00 | 56 833.00 | 1 170 363.00 | 1 227 196.00 |
BZ Autres créances | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CF Disponibilités | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 945.00 | 170 007.00 | 2 762 937.00 | 2 932 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 852.00 | 3 993 589.00 | 5 185 262.00 | 9 178 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | | 600 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 982.00 | -1 031 725.00 | | -1 223 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 290.00 | -192 257.00 | | 57 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DK Provisions réglementées | 323 416.00 | 238 184.00 | | 323 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 823.00 | 1 164 336.00 | | 1 309 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 603.00 | 86 716.00 | | 45 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 603.00 | 86 716.00 | | 45 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 038.00 | 1 270 124.00 | | 1 328 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 001.00 | 1 466 152.00 | | 1 118 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 119 492.00 | | 123 660.00 |
EA Autres dettes | 1 260 139.00 | 1 224 837.00 | | 1 260 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 837.00 | 4 080 605.00 | | 3 829 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 262.00 | 5 331 658.00 | | 5 185 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 606.00 | | 1 851 606.00 | 1 851 606.00 |
FD Production vendue biens | 3 321 986.00 | | 3 321 986.00 | 3 321 986.00 |
FG Production vendue services | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 997.00 | | 5 351 997.00 | 5 351 997.00 |
FM Production stockée | | | -114 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 007.00 | |
GE Autres charges | | | 69 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 23 954.00 | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 146.00 | 104 770.00 | | 105 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 362.00 | 128 723.00 | | 105 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | 42 393.00 | | 4 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 265.00 | 135 153.00 | | 149 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 899.00 | 177 546.00 | | 153 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 537.00 | -48 823.00 | | -48 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 018.00 | 4 230.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 659.00 | -192 007.00 | | -120 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 295.00 | 5 563 316.00 | | 5 766 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 005.00 | 5 755 573.00 | | 5 709 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 290.00 | -192 257.00 | | 57 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 901.00 | | 308 731.00 | 6 258 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 725.00 | 6 245 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 572 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 116.00 | 5 159 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 676.00 | | 11 816.00 | 561 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 198.00 | | 296 915.00 | 5 184 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 532.00 | 273 906.00 | 254 856.00 | 3 804 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 613.00 | 18 352.00 | 609.00 | 538 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 919.00 | 255 554.00 | 254 247.00 | 3 265 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 184.00 | 103 662.00 | 18 430.00 | 238 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 716.00 | 45 603.00 | 86 716.00 | 86 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 493.00 | 113 174.00 | 62 493.00 | 62 493.00 |
6T Sur comptes clients | 104 808.00 | 56 833.00 | 104 808.00 | 104 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 301.00 | 170 007.00 | 167 301.00 | 167 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 201.00 | 319 273.00 | 272 447.00 | 492 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 007.00 | 167 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 265.00 | 105 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 038.00 | 1 328 038.00 | | 1 328 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
UP Prêts | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 226.00 | 1 185 226.00 | | 1 185 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 794.00 | 1 174 794.00 | | 1 174 794.00 |
VP Divers | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 675.00 | 1 308 677.00 | 554 997.00 | 1 863 675.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 837.00 | 3 829 837.00 | | 3 829 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |