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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 549.00 | 59 156.00 | 9 393.00 | 68 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 587.00 | 159 771.00 | 21 816.00 | 181 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 598.00 | 218 928.00 | 98 670.00 | 317 598.00 |
BT Marchandises | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
CF Disponibilités | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 877.00 | | 348 877.00 | 348 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 475.00 | 218 928.00 | 447 547.00 | 666 475.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 207.00 | 214 467.00 | | 221 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 638.00 | 6 740.00 | | -28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 200 954.00 | 229 592.00 | | 200 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 5 206.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 217 721.00 | | 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 784.00 | 50 713.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 593.00 | 273 641.00 | | 246 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 547.00 | 503 233.00 | | 447 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 593.00 | 273 641.00 | | 246 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 083.00 | | 3 352 083.00 | 3 352 083.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 328.00 | | 3 361 328.00 | 3 361 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 318.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 318.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -318.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 238.00 | 3 764 579.00 | | 3 372 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 876.00 | 3 757 839.00 | | 3 400 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 638.00 | 6 740.00 | | -28 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 554.00 | | | 337 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957.00 | 317 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 957.00 | 250 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 177.00 | 14 707.00 | 19 957.00 | 224 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 177.00 | 14 707.00 | 19 957.00 | 224 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
VP Divers | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 010.00 | 114 939.00 | 9 071.00 | 124 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 593.00 | 246 593.00 | | 246 593.00 |