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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 690.00 | 26 440.00 | 9 250.00 | 35 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 493.00 | 106 522.00 | 15 971.00 | 122 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 245.00 | 132 962.00 | 76 282.00 | 209 245.00 |
BT Marchandises | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CF Disponibilités | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 413.00 | 132 962.00 | 366 451.00 | 499 413.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 465.00 | 205 728.00 | | 223 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | 17 737.00 | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 257 246.00 | 231 850.00 | | 257 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | 9 203.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 69 366.00 | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131.00 | 36 207.00 | | 35 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 204.00 | 114 777.00 | | 109 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 451.00 | 346 627.00 | | 366 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 204.00 | 114 777.00 | | 109 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 642.00 | | 2 391 642.00 | 2 391 642.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 642.00 | | 2 400 642.00 | 2 400 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 9 538.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9 638.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -9 638.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 975.00 | 2 360 618.00 | | 2 404 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 579.00 | 2 342 881.00 | | 2 379 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | 17 737.00 | | 25 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 795.00 | | 13 450.00 | 195 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 733.00 | | 13 450.00 | 144 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 176.00 | 8 786.00 | 132 962.00 | 124 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 176.00 | 8 786.00 | 132 962.00 | 124 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 469.00 | 142 398.00 | 9 071.00 | 151 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |