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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 240.00 | 22 841.00 | 10 399.00 | 33 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 493.00 | 101 335.00 | 10 158.00 | 111 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 795.00 | 124 176.00 | 71 618.00 | 195 795.00 |
BT Marchandises | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CF Disponibilités | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 803.00 | 124 176.00 | 346 627.00 | 470 803.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 728.00 | 192 570.00 | | 205 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 13 159.00 | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 231 850.00 | 214 113.00 | | 231 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 2 416.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 128 589.00 | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 207.00 | 39 914.00 | | 36 207.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 777.00 | 172 319.00 | | 114 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 627.00 | 386 432.00 | | 346 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 039.00 | | 2 343 039.00 | 2 343 039.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 039.00 | | 2 352 039.00 | 2 352 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | 681.00 | | 9 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 26 104.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 26 785.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 638.00 | 21 115.00 | | -9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 618.00 | 2 551 859.00 | | 2 360 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 881.00 | 2 538 701.00 | | 2 342 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | 13 159.00 | | 17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 292.00 | | 7 600.00 | 267 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 097.00 | 195 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 097.00 | 144 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 231.00 | | 7 600.00 | 216 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 044.00 | 8 230.00 | 79 097.00 | 195 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 8 230.00 | 79 097.00 | 195 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 116.00 | 139 045.00 | 9 071.00 | 148 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |