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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 59 271.00 | 6 958.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 001.00 | 135 773.00 | 14 229.00 | 150 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 1.00 | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 292.00 | 195 044.00 | 72 248.00 | 267 292.00 |
BT Marchandises | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BZ Autres créances | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
CF Disponibilités | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 184.00 | | 314 184.00 | 314 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 476.00 | 195 044.00 | 386 432.00 | 581 476.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 570.00 | 221 207.00 | | 192 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | -28 638.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 214 113.00 | 200 954.00 | | 214 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 629.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | 186 179.00 | | 128 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 57 784.00 | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 319.00 | 246 593.00 | | 172 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 432.00 | 447 547.00 | | 386 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 319.00 | 246 593.00 | | 172 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 976.00 | | 2 491 976.00 | 2 491 976.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 476.00 | | 2 500 476.00 | 2 500 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 900.00 | 1 667.00 | | 47 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 900.00 | 1 667.00 | | 47 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 87.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 785.00 | 87.00 | | 26 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 115.00 | 1 580.00 | | 21 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 859.00 | 3 372 238.00 | | 2 551 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 701.00 | 3 400 876.00 | | 2 538 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 159.00 | -28 638.00 | | 13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 598.00 | | 10 179.00 | 317 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 485.00 | 267 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 400.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 085.00 | 216 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 137.00 | | 10 179.00 | 250 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 928.00 | 10 497.00 | 34 381.00 | 218 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 928.00 | 10 497.00 | 34 381.00 | 218 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 628.00 | 170 556.00 | 9 071.00 | 179 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |