| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 843.00 | 122 536.00 | 19 308.00 | 141 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 364.00 | 43 573.00 | 2 791.00 | 46 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 578.00 | 172 380.00 | 49 199.00 | 221 578.00 |
BT Marchandises | 278 961.00 | 54 412.00 | 224 549.00 | 278 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 800.00 | 54 412.00 | 414 388.00 | 468 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 378.00 | 226 791.00 | 463 586.00 | 690 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 242.00 | 211 825.00 | | 213 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 461.00 | 1 418.00 | | -30 461.00 |
DL TOTAL (I) | 193 781.00 | 224 242.00 | | 193 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 970.00 | 139 775.00 | | 136 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 86 022.00 | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 45 397.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 1 090.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 806.00 | 275 468.00 | | 269 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 586.00 | 499 710.00 | | 463 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 198.00 | | 1 122 198.00 | 1 122 198.00 |
FG Production vendue services | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 139.00 | | 1 280 139.00 | 1 280 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 475.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 475.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -475.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 338.00 | 1 377 190.00 | | 1 313 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 799.00 | 1 375 773.00 | | 1 343 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 461.00 | 1 418.00 | | -30 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 54 412.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 54 412.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 970.00 | 3 278.00 | 11 496.00 | 136 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 305.00 | 99 305.00 | 27 000.00 | 126 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 806.00 | 136 114.00 | 11 496.00 | 269 806.00 |