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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 310.00 | 133 864.00 | 11 446.00 | 145 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 129.00 | 45 472.00 | 3 656.00 | 49 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 810.00 | 185 607.00 | 42 202.00 | 227 810.00 |
BT Marchandises | 374 473.00 | 85 473.00 | 289 000.00 | 374 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 717.00 | 7 015.00 | 88 703.00 | 95 717.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 790.00 | 92 487.00 | 604 303.00 | 696 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 600.00 | 278 095.00 | 646 505.00 | 924 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 450.00 | 182 781.00 | | 136 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | -46 331.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | 147 450.00 | | 147 669.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 314.00 | 134 048.00 | | 321 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 76 946.00 | | 91 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | 32 084.00 | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 548.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 836.00 | 243 626.00 | | 463 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 505.00 | 441 076.00 | | 646 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 847.00 | 232 775.00 | | 335 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 529.00 | | 1 382 529.00 | 1 382 529.00 |
FD Production vendue biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 001.00 | | 1 571 001.00 | 1 571 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 250.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 250.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 825.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 942.00 | 50 825.00 | | 48 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 942.00 | -45 575.00 | | -23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 083.00 | 1 168 618.00 | | 1 599 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 864.00 | 1 214 949.00 | | 1 598 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | -46 331.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 742.00 | | 7 068.00 | 220 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | | 7 068.00 | 187 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 500.00 | 7 108.00 | | 178 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 229.00 | 7 108.00 | | 172 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 670.00 | 20 803.00 | | 64 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 670.00 | 27 817.00 | | 64 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 670.00 | 27 817.00 | 15 000.00 | 114 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 314.00 | 193 325.00 | 127 989.00 | 321 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 167.00 | 109 167.00 | 27 000.00 | 136 167.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 836.00 | 335 847.00 | 127 989.00 | 463 836.00 |