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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 843.00 | 128 202.00 | 13 641.00 | 141 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 528.00 | 44 027.00 | 1 501.00 | 45 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 742.00 | 178 500.00 | 42 242.00 | 220 742.00 |
BT Marchandises | 334 473.00 | 64 670.00 | 269 803.00 | 334 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 504.00 | 64 670.00 | 398 834.00 | 463 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 246.00 | 243 170.00 | 441 076.00 | 684 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 331.00 | | | -46 331.00 |
DL TOTAL (I) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 076.00 | | | 441 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 775.00 | | | 232 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 932.00 | | 939 932.00 | 939 932.00 |
FG Production vendue services | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 255.00 | | 1 103 255.00 | 1 103 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 575.00 | | | -45 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 618.00 | | | 1 168 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 949.00 | | | 1 214 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 331.00 | | | -46 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 220 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 187 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 380.00 | 6 956.00 | 836.00 | 172 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | 6 956.00 | 836.00 | 166 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 412.00 | 64 670.00 | 54 412.00 | 54 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 412.00 | 64 670.00 | 54 412.00 | 54 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 412.00 | 114 670.00 | 54 412.00 | 54 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 670.00 | 54 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 048.00 | 123 197.00 | 10 852.00 | 134 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 370.00 | 117 370.00 | 27 000.00 | 144 370.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 626.00 | 232 775.00 | 10 852.00 | 243 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |