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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 160.00 | 139 886.00 | 6 274.00 | 146 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 262.00 | 47 337.00 | 1 925.00 | 49 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 793.00 | 193 495.00 | 35 298.00 | 228 793.00 |
BT Marchandises | 404 474.00 | 83 091.00 | 321 383.00 | 404 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 062.00 | 2 083.00 | 111 979.00 | 114 062.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 961.00 | 85 174.00 | 493 787.00 | 578 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 754.00 | 278 669.00 | 529 085.00 | 807 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 669.00 | 136 450.00 | | 136 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 116.00 | 219.00 | | -30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | 147 669.00 | | 117 553.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 222.00 | 321 314.00 | | 312 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 91 725.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | 44 653.00 | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 853.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 532.00 | 463 836.00 | | 376 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 085.00 | 646 505.00 | | 529 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 883.00 | 335 847.00 | | 224 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 587.00 | | 1 092 587.00 | 1 092 587.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 609.00 | | 1 257 609.00 | 1 257 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 48 942.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -23 942.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 592.00 | 1 599 083.00 | | 1 268 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 708.00 | 1 598 864.00 | | 1 298 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 116.00 | 219.00 | | -30 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 810.00 | | 983.00 | 227 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 439.00 | | 983.00 | 194 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 607.00 | 7 887.00 | | 185 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 337.00 | 7 887.00 | | 179 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 473.00 | | 2 382.00 | 85 473.00 |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | | 4 932.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 487.00 | | 7 313.00 | 92 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 487.00 | | 7 313.00 | 127 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 222.00 | 160 572.00 | 151 650.00 | 312 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 404.00 | 130 404.00 | 27 000.00 | 157 404.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 532.00 | 224 883.00 | 151 650.00 | 376 532.00 |