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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 765.00 | 27 598.00 | 15 167.00 | 42 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 848.00 | 31 962.00 | 908 886.00 | 940 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 1 258 062.00 | | 1 258 062.00 | 1 258 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
CF Disponibilités | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 155.00 | | 2 197 155.00 | 2 197 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 003.00 | 31 962.00 | 3 106 041.00 | 3 138 003.00 |
CU Autres participations | 892 700.00 | | 892 700.00 | 892 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 1 629 057.00 | 1 590 586.00 | | 1 629 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 670.00 | 38 471.00 | | 65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 827.00 | 2 609 157.00 | | 2 674 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 158.00 | 469 456.00 | | 398 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 11 350.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 37 637.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 214.00 | 518 443.00 | | 431 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 041.00 | 3 127 600.00 | | 3 106 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 227.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 227.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -227.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 5 540.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 899.00 | 309 299.00 | | 268 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 229.00 | 270 828.00 | | 203 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 670.00 | 38 471.00 | | 65 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 158.00 | 398 158.00 | | 398 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 794.00 | 1 262 776.00 | 1 019.00 | 1 263 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 214.00 | 431 214.00 | | 431 214.00 |