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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 21 372.00 | 7 229.00 | 28 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 482.00 | | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 481.00 | 23 451.00 | 2 234 030.00 | 2 257 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 617 641.00 | | 617 641.00 | 617 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 359.00 | | 876 359.00 | 876 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 840.00 | 23 451.00 | 3 110 389.00 | 3 133 840.00 |
CU Autres participations | 892 100.00 | | 892 100.00 | 892 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 1 706 479.00 | 1 694 727.00 | | 1 706 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 11 752.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 338.00 | 2 686 579.00 | | 2 689 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 954.00 | 401 010.00 | | 251 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 28 067.00 | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | 11 224.00 | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 120 797.00 | 23 360.00 | | 120 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 051.00 | 463 661.00 | | 421 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 389.00 | 3 150 240.00 | | 3 110 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 954.00 | | | 251 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 318.00 | | 146 315.00 | 146 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 133.00 | 600.00 | | 10 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | 810.00 | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | -210.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 2 435.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 992.00 | 212 705.00 | | 183 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 232.00 | 200 953.00 | | 181 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 11 752.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 031.00 | | 48 450.00 | 2 232 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 2 226 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 257 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 194.00 | 28 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | | 1 270.00 | 49 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 427.00 | | 47 180.00 | 2 180 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 6 545.00 | 12 060.00 | 28 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 6 545.00 | 12 060.00 | 26 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 | | 1 334 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VI Groupe et associés | 251 954.00 | 251 954.00 | | 251 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 418.00 | 1 493 199.00 | 219.00 | 1 493 418.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 051.00 | 421 051.00 | | 421 051.00 |