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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 26 887.00 | 22 638.00 | 49 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 306.00 | | 1 287 306.00 | 1 287 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 031.00 | 28 966.00 | 2 203 065.00 | 2 232 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 819 031.00 | | 819 031.00 | 819 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 175.00 | | 947 175.00 | 947 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 206.00 | 28 966.00 | 3 150 240.00 | 3 179 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287 305.00 | | | 1 287 305.00 |
CU Autres participations | 892 100.00 | | 892 100.00 | 892 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 1 694 727.00 | 1 629 057.00 | | 1 694 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 65 670.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 579.00 | 2 674 827.00 | | 2 686 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 010.00 | 398 158.00 | | 401 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 9 132.00 | | 28 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 13 323.00 | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 10 600.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 661.00 | 431 214.00 | | 463 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 240.00 | 3 106 041.00 | | 3 150 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 35.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 465.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 4 270.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 705.00 | 268 899.00 | | 212 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 953.00 | 203 229.00 | | 200 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | 65 670.00 | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 848.00 | | 1 300 403.00 | 940 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 180 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 2 232 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 49 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | 13 094.00 | 42 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 719.00 | | 1 287 309.00 | 893 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 5 623.00 | 8 619.00 | 31 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | 2 285.00 | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 598.00 | 5 623.00 | 6 334.00 | 27 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 306.00 | 1 287 306.00 | | 1 287 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VI Groupe et associés | 401 010.00 | 401 010.00 | | 401 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 471.00 | 1 315 449.00 | 1 022.00 | 1 316 471.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |