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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 101.00 | 24 246.00 | 4 855.00 | 29 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 449.00 | | 1 375 449.00 | 1 375 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 948.00 | 26 325.00 | 2 272 623.00 | 2 298 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 618.00 | | 727 618.00 | 727 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 566.00 | 26 325.00 | 3 000 241.00 | 3 026 566.00 |
CU Autres participations | 892 100.00 | | 892 100.00 | 892 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 1 709 238.00 | 1 706 479.00 | | 1 709 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | 2 759.00 | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 735.00 | 2 689 338.00 | | 2 713 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 629.00 | 251 954.00 | | 254 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 12 281.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 36 018.00 | | 14 565.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 120 797.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 507.00 | 421 051.00 | | 286 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 241.00 | 3 110 389.00 | | 3 000 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 507.00 | 421 051.00 | | 286 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 168.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 4 832.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 493.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 882.00 | 183 992.00 | | 181 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 485.00 | 181 232.00 | | 157 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | 2 759.00 | | 24 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 481.00 | | 49 006.00 | 2 257 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 539.00 | 2 267 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 2 298 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 601.00 | | 500.00 | 28 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 801.00 | | 48 506.00 | 2 226 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 2 874.00 | | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 2 874.00 | | 21 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 449.00 | | 1 375 449.00 | 1 375 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 254 629.00 | 254 629.00 | | 254 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 622.00 | 28 953.00 | 1 375 668.00 | 1 404 622.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |