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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 19 667.00 | 23 551.00 | 43 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 998.00 | 19 667.00 | 27 331.00 | 46 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 024.00 | 1 436.00 | 60 588.00 | 62 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 370.00 | 1 436.00 | 72 934.00 | 74 370.00 |
110 Total général Actif | 121 369.00 | 21 103.00 | 100 266.00 | 121 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 304.00 | 73 219.00 | | 71 304.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 358.00 | 60 104.00 | | 66 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 662.00 | 133 323.00 | | 137 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 451.00 | 41 246.00 | | 30 451.00 |
242 Autres charges externes. | 40 149.00 | 36 385.00 | | 40 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 504.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 290.00 | 43 626.00 | | 52 290.00 |
252 Charges sociales | 16 444.00 | 15 767.00 | | 16 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 922.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 2 785.00 | 766.00 | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 778.00 | 143 216.00 | | 147 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 117.00 | -9 893.00 | | -10 117.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | 477.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 780.00 | -9 415.00 | | -9 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 023.00 | | | 12 023.00 |