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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 29 834.00 | 13 384.00 | 43 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 998.00 | 29 834.00 | 17 164.00 | 46 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 289.00 | 2 608.00 | 49 681.00 | 52 289.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 691.00 | 2 608.00 | 62 083.00 | 64 691.00 |
110 Total général Actif | 111 690.00 | 32 442.00 | 79 247.00 | 111 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 057.00 | 44 092.00 | | 38 057.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 424.00 | 96 198.00 | | 127 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 127.00 | 522.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 608.00 | 143 811.00 | | 165 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 632.00 | 22 017.00 | | 20 632.00 |
242 Autres charges externes. | 31 988.00 | 48 252.00 | | 31 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 990.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 082.00 | 59 940.00 | | 71 082.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | 16 337.00 | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | 3 416.00 | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 150.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 176.00 | 152 101.00 | | 152 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 432.00 | -8 290.00 | | 13 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 276.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 45.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | -8 068.00 | | 13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |