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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 23 107.00 | 20 111.00 | 43 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 998.00 | 23 107.00 | 23 891.00 | 46 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 133.00 | 2 608.00 | 83 525.00 | 86 133.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 612.00 | 2 608.00 | 101 004.00 | 103 612.00 |
110 Total général Actif | 150 610.00 | 25 715.00 | 124 895.00 | 150 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 385.00 | 71 304.00 | | 55 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 468.00 | 66 358.00 | | 93 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 380.00 | 137 662.00 | | 153 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 346.00 | 30 451.00 | | 26 346.00 |
242 Autres charges externes. | 28 639.00 | 40 149.00 | | 28 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 734.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 634.00 | 52 290.00 | | 71 634.00 |
252 Charges sociales | 20 158.00 | 16 444.00 | | 20 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 3 925.00 | | 3 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
262 Autres charges | | 2 785.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 041.00 | 147 778.00 | | 153 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 339.00 | -10 117.00 | | 339.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 514.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | -9 780.00 | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |