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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 26 523.00 | 16 696.00 | 43 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 998.00 | 26 523.00 | 20 476.00 | 46 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 514.00 | 2 608.00 | 57 906.00 | 60 514.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 312.00 | 2 608.00 | 75 704.00 | 78 312.00 |
110 Total général Actif | 125 311.00 | 29 131.00 | 96 180.00 | 125 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 092.00 | 55 385.00 | | 44 092.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 198.00 | 93 468.00 | | 96 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 3 027.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 811.00 | 153 380.00 | | 143 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 017.00 | 26 346.00 | | 22 017.00 |
242 Autres charges externes. | 48 252.00 | 28 639.00 | | 48 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 651.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 940.00 | 71 634.00 | | 59 940.00 |
252 Charges sociales | 16 337.00 | 20 158.00 | | 16 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 3 440.00 | | 3 416.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 172.00 | | |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 101.00 | 153 041.00 | | 152 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 290.00 | 339.00 | | -8 290.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 236.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 068.00 | 575.00 | | -8 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |