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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 867 860.00 | 7 962 149.00 | 11 905 710.00 | 19 867 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 648.00 | | 800 648.00 | 800 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 671 811.00 | 7 965 452.00 | 12 706 358.00 | 20 671 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 309.00 | | 385 309.00 | 385 309.00 |
BZ Autres créances | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CF Disponibilités | 6 662 570.00 | | 6 662 570.00 | 6 662 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 783.00 | | 7 113 783.00 | 7 113 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 785 595.00 | 7 965 452.00 | 19 820 142.00 | 27 785 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 610 090.00 | | | 3 610 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 1 640.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 690.00 | 572 170.00 | | -1 264 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 114.00 | 614 511.00 | | 2 386 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011 786.00 | | | 17 011 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 618.00 | 66 190.00 | | 390 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | 4 200.00 | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 16 207.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 434 027.00 | 86 597.00 | | 17 434 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 820 142.00 | 701 109.00 | | 19 820 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 578 514.00 | | 2 578 514.00 | 2 578 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 514.00 | | 2 578 514.00 | 2 578 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 599.00 | 5 669.00 | | 25 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 5 669.00 | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 017.00 | 3.00 | | 1 394 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 017.00 | 3.00 | | 1 394 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368 418.00 | 5 666.00 | | -1 368 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 113.00 | 2 622 911.00 | | 2 604 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 804.00 | 2 050 740.00 | | 3 868 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 690.00 | 572 170.00 | | -1 264 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 003.00 | | 20 645 807.00 | 26 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 871 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | | 19 855 160.00 | 16 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 790 647.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 7 952 957.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 7 952 957.00 | | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 618.00 | 390 618.00 | | 390 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 648.00 | 800 648.00 | | 800 648.00 |
UX Autres créances clients | 385 309.00 | 385 309.00 | | 385 309.00 |
VB T. V. A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 011 786.00 | 1 235 919.00 | 5 140 655.00 | 17 011 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 257.00 | 1 242 257.00 | | 1 242 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 434 027.00 | 1 658 160.00 | 5 140 655.00 | 17 434 027.00 |