| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892 702.00 | 10 946 018.00 | 8 946 683.00 | 19 892 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BF Prêts | 2 883 594.00 | | 2 883 594.00 | 2 883 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 798 067.00 | 10 961 213.00 | 11 836 854.00 | 22 798 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 2 589 062.00 | | 2 589 062.00 | 2 589 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 100.00 | | 3 083 100.00 | 3 083 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 881 168.00 | 10 961 213.00 | 14 919 955.00 | 25 881 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 090.00 | 1 260 090.00 | | 1 260 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 993.00 | -560 131.00 | | -1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 310.00 | 558 138.00 | | 219 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 107.00 | 1 298 797.00 | | 1 518 107.00 |
DP Provisions pour risques | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264 168.00 | 14 537 701.00 | | 13 264 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 61 475.00 | | 82 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | 12 659.00 | | 36 772.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 7 125.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 389 868.00 | 14 618 960.00 | | 13 389 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 955.00 | 15 917 757.00 | | 14 919 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 527.00 | | 1 852 527.00 | 1 852 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 527.00 | | 1 852 527.00 | 1 852 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 838.00 | 2 234 227.00 | | 1 913 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 528.00 | 1 676 088.00 | | 1 694 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 310.00 | 558 138.00 | | 219 310.00 |