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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892 702.00 | 9 951 035.00 | 9 941 666.00 | 19 892 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 11 230.00 | 3 963.00 | 15 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BF Prêts | 2 824 989.00 | | 2 824 989.00 | 2 824 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739 462.00 | 9 962 266.00 | 12 777 195.00 | 22 739 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 152.00 | | 631 152.00 | 631 152.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 2 469 724.00 | | 2 469 724.00 | 2 469 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 562.00 | | 3 140 562.00 | 3 140 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 880 024.00 | 9 962 266.00 | 15 917 757.00 | 25 880 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 090.00 | 1 260 090.00 | | 1 260 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -560 131.00 | -1 264 675.00 | | -560 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 138.00 | 704 543.00 | | 558 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 797.00 | 740 658.00 | | 1 298 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 701.00 | 15 798 622.00 | | 14 537 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 66 337.00 | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 8 901.00 | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 8 676.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 618 960.00 | 15 882 537.00 | | 14 618 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 917 757.00 | 16 623 196.00 | | 15 917 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 142.00 | | 2 152 142.00 | 2 152 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 142.00 | | 2 152 142.00 | 2 152 142.00 |
FQ Autres produits | | | 11 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 227.00 | 2 461 575.00 | | 2 234 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 088.00 | 1 757 031.00 | | 1 676 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 138.00 | 704 543.00 | | 558 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662 623.00 | | 1 076 838.00 | 21 662 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 739 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907 897.00 | | 6 575.00 | 19 907 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 726.00 | | 1 070 262.00 | 1 754 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963 319.00 | 998 946.00 | | 8 963 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 319.00 | 998 946.00 | | 8 963 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UP Prêts | 2 824 989.00 | | 2 824 989.00 | 2 824 989.00 |
UX Autres créances clients | 631 152.00 | 631 152.00 | | 631 152.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537 701.00 | 1 282 722.00 | 5 340 892.00 | 14 537 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 239.00 | | | 1 248 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 504.00 | 650 516.00 | 2 824 989.00 | 3 475 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618 960.00 | 1 363 981.00 | 5 340 892.00 | 14 618 960.00 |