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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892 702.00 | 8 956 053.00 | 10 936 649.00 | 19 892 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 7 266.00 | 7 927.00 | 15 194.00 |
BF Prêts | 1 754 726.00 | | 1 754 726.00 | 1 754 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 662 623.00 | 8 963 319.00 | 12 699 303.00 | 21 662 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 3 497 332.00 | | 3 497 332.00 | 3 497 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 892.00 | | 3 923 892.00 | 3 923 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 586 516.00 | 8 963 319.00 | 16 623 196.00 | 25 586 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 090.00 | 3 610 090.00 | | 1 260 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 675.00 | 15.00 | | -1 264 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 543.00 | -1 264 690.00 | | 704 543.00 |
DL TOTAL (I) | 740 658.00 | 2 386 114.00 | | 740 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 622.00 | 17 011 786.00 | | 15 798 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 337.00 | 390 618.00 | | 66 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 901.00 | 22 440.00 | | 8 901.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 9 151.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 882 537.00 | 17 434 027.00 | | 15 882 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 196.00 | 19 820 142.00 | | 16 623 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422 391.00 | | 2 422 391.00 | 2 422 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 391.00 | | 2 422 391.00 | 2 422 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 409.00 | 25 599.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 25 599.00 | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | 1 394 017.00 | | 15 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 1 394 017.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -1 368 418.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 575.00 | 2 604 113.00 | | 2 461 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 031.00 | 3 868 803.00 | | 1 757 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 543.00 | -1 264 690.00 | | 704 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 671 811.00 | | 990 811.00 | 20 671 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 662 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 871 163.00 | | 36 733.00 | 19 871 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 648.00 | | 954 078.00 | 800 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965 452.00 | 997 867.00 | | 7 965 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965 452.00 | 997 867.00 | | 7 965 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UP Prêts | 1 754 726.00 | 1 754 726.00 | | 1 754 726.00 |
UX Autres créances clients | 386 907.00 | 386 907.00 | | 386 907.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798 622.00 | 1 270 993.00 | 5 240 153.00 | 15 798 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 132.00 | | | 1 224 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 286.00 | 2 181 286.00 | | 2 181 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 882 537.00 | 1 354 908.00 | 5 240 153.00 | 15 882 537.00 |