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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 721.00 | 18 898.00 | 11 823.00 | 30 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 569.00 | 138 976.00 | 303 594.00 | 442 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 500.00 | 157 873.00 | 608 627.00 | 766 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
BZ Autres créances | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 563.00 | | 263 563.00 | 263 563.00 |
CF Disponibilités | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 086.00 | | 567 086.00 | 567 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 586.00 | 157 873.00 | 1 175 713.00 | 1 333 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 262 967.00 | 260 990.00 | | 262 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 879.00 | 41 976.00 | | 160 879.00 |
DL TOTAL (I) | 687 845.00 | 566 967.00 | | 687 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 423.00 | 253 077.00 | | 286 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | 13 053.00 | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 17 773.00 | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 386.00 | 98 871.00 | | 138 386.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 868.00 | 382 878.00 | | 487 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 713.00 | 949 845.00 | | 1 175 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 581.00 | | 231 037.00 | 580 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 118.00 | 766 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 118.00 | 473 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 171.00 | | 228 237.00 | 290 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 2 800.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 110.00 | 72 362.00 | 36 599.00 | 122 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 110.00 | 72 362.00 | 36 599.00 | 122 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 423.00 | 62 674.00 | 192 627.00 | 286 423.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 531.00 | | | -35 531.00 |
VP Divers | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 655.00 | 212 475.00 | 3 180.00 | 215 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 868.00 | 264 119.00 | 192 627.00 | 487 868.00 |