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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 24 536.00 | 16 209.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 361.00 | 185 802.00 | 327 559.00 | 513 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 315.00 | 210 337.00 | 1 046 978.00 | 1 257 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 166.00 | | 168 166.00 | 168 166.00 |
BZ Autres créances | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CF Disponibilités | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 261.00 | 210 337.00 | 1 463 924.00 | 1 674 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 383 845.00 | 262 967.00 | | 383 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | 160 879.00 | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 691 446.00 | 687 845.00 | | 691 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 703.00 | 286 423.00 | | 567 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 23 139.00 | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 39 779.00 | | 31 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 976.00 | 138 386.00 | | 128 976.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 478.00 | 487 868.00 | | 772 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 924.00 | 1 175 713.00 | | 1 463 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 500.00 | | 538 652.00 | 766 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 837.00 | 1 257 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 837.00 | 554 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 410 000.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 290.00 | | 128 652.00 | 473 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 873.00 | 91 959.00 | 39 495.00 | 157 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 873.00 | 91 959.00 | 39 495.00 | 157 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 703.00 | 146 334.00 | 380 432.00 | 567 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 776.00 | | | 356 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 162.00 | 256 982.00 | 3 180.00 | 260 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 478.00 | 351 109.00 | 380 432.00 | 772 478.00 |