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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 502.00 | 31 603.00 | 13 899.00 | 45 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 430.00 | 254 835.00 | 228 596.00 | 483 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 892.00 | 286 438.00 | 1 088 454.00 | 1 374 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CF Disponibilités | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 709.00 | | 450 709.00 | 450 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 601.00 | 286 438.00 | 1 539 164.00 | 1 825 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 427 446.00 | 383 845.00 | | 427 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 43 601.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 696 912.00 | 691 446.00 | | 696 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 055.00 | 567 703.00 | | 553 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 43 941.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 31 719.00 | | 35 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 185.00 | 128 976.00 | | 230 185.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 252.00 | 772 478.00 | | 842 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 164.00 | 1 463 924.00 | | 1 539 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 315.00 | | 180 551.00 | 1 257 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 974.00 | 1 374 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 974.00 | 528 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 142 500.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 105.00 | | 37 801.00 | 554 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 250.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 337.00 | 100 684.00 | 24 584.00 | 210 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 337.00 | 100 684.00 | 24 584.00 | 210 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 055.00 | 124 867.00 | 383 010.00 | 553 055.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 009.00 | 266 579.00 | 3 430.00 | 270 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 252.00 | 414 064.00 | 383 010.00 | 842 252.00 |