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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 131 050.00 | | 1 131 050.00 | 1 131 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 356.00 | 40 662.00 | 19 694.00 | 60 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 978.00 | 384 993.00 | 351 985.00 | 736 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 844.00 | 425 655.00 | 1 506 189.00 | 1 931 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
BZ Autres créances | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CF Disponibilités | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 621.00 | | 447 621.00 | 447 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 465.00 | 425 655.00 | 1 953 810.00 | 2 379 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 432 912.00 | 427 446.00 | | 432 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | 5 465.00 | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 801 805.00 | 696 912.00 | | 801 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 043.00 | 553 055.00 | | 746 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 23 276.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 35 736.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 728.00 | 230 185.00 | | 349 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 005.00 | 842 252.00 | | 1 152 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 810.00 | 1 539 164.00 | | 1 953 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 892.00 | | 566 887.00 | 1 374 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 1 931 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 797 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 500.00 | | 288 550.00 | 842 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 932.00 | | 278 337.00 | 528 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 438.00 | 139 388.00 | 170.00 | 286 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 438.00 | 139 388.00 | 170.00 | 286 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 728.00 | 349 728.00 | | 349 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 927.00 | 197 127.00 | 460 248.00 | 681 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 045.00 | 287 615.00 | 3 430.00 | 291 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 005.00 | 667 205.00 | 460 248.00 | 1 152 005.00 |