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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 408.00 | 38 751.00 | 6 657.00 | 45 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
AP Constructions | 230 748.00 | 47 764.00 | 182 984.00 | 230 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 33 779.00 | 28 019.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 464.00 | 27 822.00 | 46 642.00 | 74 464.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 253.00 | 66 572.00 | 112 680.00 | 179 253.00 |
BT Marchandises | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 619.00 | 287 625.00 | 2 361 994.00 | 2 649 619.00 |
BZ Autres créances | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
CF Disponibilités | 611 292.00 | | 611 292.00 | 611 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 886.00 | | 348 886.00 | 348 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 882.00 | 287 625.00 | 3 558 257.00 | 3 845 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 135.00 | 354 198.00 | 3 670 937.00 | 4 025 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DH Report à nouveau | 827 712.00 | | | 827 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 769.00 | | | 760 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 265.00 | | | 1 818 265.00 |
DP Provisions pour risques | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 795.00 | | | 582 795.00 |
EA Autres dettes | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 586.00 | | | 472 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 079.00 | | | 1 796 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 937.00 | | | 3 670 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 591.00 | | | 1 791 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 548.00 | 10 438.00 | 624 986.00 | 614 548.00 |
FG Production vendue services | 4 398 695.00 | 6 056.00 | 4 404 751.00 | 4 398 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 243.00 | 16 494.00 | 5 029 737.00 | 5 013 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 725.00 | |
GE Autres charges | | | 136 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 733.00 | | | 214 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 985.00 | | | 297 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 295.00 | | | 487 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 763.00 | | | 491 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 778.00 | | | -193 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 911.00 | | | 345 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 097.00 | | | 5 542 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 328.00 | | | 4 781 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 769.00 | | | 760 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 321.00 | | 153 188.00 | 747 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 47 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 256.00 | 179 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 57 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 206.00 | 74 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 608.00 | | 12 071.00 | 47 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 853.00 | | 128 817.00 | 663 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | 12 300.00 | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 121.00 | 96 035.00 | 240 584.00 | 211 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 450.00 | 5 120.00 | 1 819.00 | 35 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 671.00 | 90 915.00 | 238 765.00 | 175 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 902.00 | 170 335.00 | 151 611.00 | 268 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 902.00 | 170 335.00 | 151 611.00 | 268 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 902.00 | 170 335.00 | 151 611.00 | 268 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 335.00 | 151 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 586.00 | 472 586.00 | | 472 586.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 276.00 | 2 307 276.00 | | 2 307 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
VB T. V. A. | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 962.00 | 110 953.00 | 112 009.00 | 222 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 886.00 | 348 886.00 | | 348 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 097.00 | 3 104 787.00 | 47 310.00 | 3 152 097.00 |
VW T.V.A. | 421 573.00 | 421 573.00 | | 421 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 079.00 | 1 684 070.00 | 112 009.00 | 1 796 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
ST Autres comptes | 1 088 446.00 | | | 1 088 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 698.00 | | | 399 698.00 |
YT Sous‐traitance | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 475.00 | | | 962 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 879.00 | | | 472 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889 062.00 | | | 1 889 062.00 |