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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 529.00 | 148 898.00 | 117 631.00 | 266 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 384.00 | 55 196.00 | 1 189.00 | 56 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037 290.00 | | 2 037 290.00 | 2 037 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 656.00 | 204 094.00 | 2 180 563.00 | 2 384 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 293.00 | 377 158.00 | 2 502 135.00 | 2 879 293.00 |
BZ Autres créances | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CF Disponibilités | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 054.00 | 377 158.00 | 2 880 896.00 | 3 258 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 711.00 | 581 252.00 | 5 061 459.00 | 5 642 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 110.00 | | | 1 626 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 695.00 | | | 1 742 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 588.00 | | | 3 598 588.00 |
DP Provisions pour risques | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 930.00 | | | 799 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 341.00 | | | 1 456 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 459.00 | | | 5 061 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 441.00 | | | 1 422 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 842.00 | | 464 842.00 | 464 842.00 |
FG Production vendue services | 4 773 597.00 | 1 772.00 | 4 775 369.00 | 4 773 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 440.00 | 1 772.00 | 5 240 211.00 | 5 238 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 646.00 | | | 629 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 945.00 | | | 5 686 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 250.00 | | | 3 944 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 695.00 | | | 1 742 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 738.00 | | 824 322.00 | 1 574 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 2 037 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 403.00 | 2 384 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | 56 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 853.00 | | 28 729.00 | 261 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 724.00 | | 795 593.00 | 1 242 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 331.00 | 45 164.00 | 10 401.00 | 169 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 185.00 | 41 713.00 | | 107 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 145.00 | 3 451.00 | 10 401.00 | 62 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 758.00 | 7 360.00 | 198 589.00 | 197 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
6T Sur comptes clients | 346 122.00 | 81 973.00 | 50 937.00 | 346 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 855.00 | 81 973.00 | 138 671.00 | 433 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 613.00 | 89 333.00 | 337 259.00 | 631 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 333.00 | 337 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 930.00 | 799 930.00 | | 799 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037 290.00 | 1 988 341.00 | 48 949.00 | 2 037 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 966.00 | 2 439 966.00 | | 2 439 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VB T. V. A. | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 736.00 | 5 065 787.00 | 48 949.00 | 5 114 736.00 |
VW T.V.A. | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 341.00 | 1 422 441.00 | | 1 456 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
ST Autres comptes | 1 526 966.00 | | | 1 526 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 541.00 | | | 272 541.00 |
YT Sous‐traitance | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 194.00 | | | 1 010 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 117.00 | | | 422 117.00 |
ZE Dividendes | 1 799 739.00 | | | 1 799 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 809.00 | | | 2 028 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |