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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 571.00 | 34 953.00 | 110 618.00 | 145 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 967.00 | 2 033.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 571.00 | 35 920.00 | 252 651.00 | 288 571.00 |
BT Marchandises | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 803.00 | | 269 803.00 | 269 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 374.00 | 35 920.00 | 522 454.00 | 558 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 929.00 | 274 929.00 | | 274 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 600.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 42 144.00 | 111.00 | | 42 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 433.00 | 44 245.00 | | -12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 322 222.00 | 334 655.00 | | 322 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 32 153.00 | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 842.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | 112 075.00 | | 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 34 783.00 | | 44 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 232.00 | 179 853.00 | | 200 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 454.00 | 514 508.00 | | 522 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 936.00 | 152 610.00 | | 177 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 845.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 42 741.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 42 741.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 2 415.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 2 415.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 40 327.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 3 358.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 507.00 | 1 948 312.00 | | 1 918 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 940.00 | 1 904 066.00 | | 1 930 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 433.00 | 44 245.00 | | -12 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | 4 056.00 | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 832.00 | | 10 739.00 | 277 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 832.00 | | 10 739.00 | 137 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 22 894.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 22 894.00 | | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 243.00 | 4 947.00 | 20 162.00 | 27 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VP Divers | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 232.00 | 177 936.00 | 20 162.00 | 200 232.00 |