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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 931.00 | 62 308.00 | 128 623.00 | 190 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 5 618.00 | 40 523.00 | 46 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 071.00 | 67 925.00 | 309 145.00 | 377 071.00 |
BT Marchandises | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 134.00 | 67 925.00 | 590 209.00 | 658 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 929.00 | 274 929.00 | | 274 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | 42 144.00 | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 278.00 | -12 433.00 | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 341 500.00 | 322 222.00 | | 341 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 819.00 | 27 356.00 | | 95 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | 26.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 128 016.00 | | 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 44 834.00 | | 32 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 709.00 | 200 232.00 | | 248 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 209.00 | 522 454.00 | | 590 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 959.00 | 177 936.00 | | 168 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 864 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 006.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 812.00 | 1 886.00 | | 62 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 812.00 | 1 886.00 | | 62 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 3 662.00 | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 3 662.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 921.00 | -1 776.00 | | 57 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | -2 800.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 765.00 | 1 918 507.00 | | 1 988 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 487.00 | 1 930 940.00 | | 1 969 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 278.00 | -12 433.00 | | 19 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 2 152.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 571.00 | | 88 500.00 | 288 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 571.00 | | 88 500.00 | 148 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 32 006.00 | | 35 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | 32 006.00 | | 35 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 819.00 | 16 069.00 | 62 974.00 | 95 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 709.00 | 168 959.00 | 62 974.00 | 248 709.00 |