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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 931.00 | 93 336.00 | 97 594.00 | 190 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 666.00 | 17 852.00 | 61 814.00 | 79 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 597.00 | 111 188.00 | 299 408.00 | 410 597.00 |
BT Marchandises | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 728.00 | 111 188.00 | 563 539.00 | 674 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 929.00 | 274 929.00 | | 274 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 2 812.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 48 025.00 | 29 711.00 | | 48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 303.00 | 19 278.00 | | -24 303.00 |
DL TOTAL (I) | 317 197.00 | 341 500.00 | | 317 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 271.00 | 95 819.00 | | 85 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 7 807.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 592.00 | 112 002.00 | | 111 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 32 105.00 | | 38 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 968.00 | 975.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 342.00 | 248 709.00 | | 246 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 539.00 | 590 209.00 | | 563 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 126.00 | 168 959.00 | | 178 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 706.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 62 812.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 62 812.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 4 891.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 4 891.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 57 921.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 364.00 | 1 988 765.00 | | 1 822 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 667.00 | 1 969 487.00 | | 1 846 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 303.00 | 19 278.00 | | -24 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | 3 131.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 071.00 | | 33 526.00 | 377 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 071.00 | | 33 526.00 | 237 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 925.00 | 43 263.00 | | 67 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | 43 263.00 | | 67 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 271.00 | 17 055.00 | 61 856.00 | 85 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 342.00 | 178 126.00 | 61 856.00 | 246 342.00 |