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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 908.00 | 124 365.00 | 68 542.00 | 192 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 372.00 | 31 071.00 | 61 301.00 | 92 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 280.00 | 155 436.00 | 269 843.00 | 425 280.00 |
BT Marchandises | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 016.00 | 155 437.00 | 586 580.00 | 742 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 929.00 | 274 929.00 | | 274 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 23 722.00 | 48 025.00 | | 23 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 454.00 | -24 303.00 | | -18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 298 743.00 | 317 197.00 | | 298 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 942.00 | 85 271.00 | | 70 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 256.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733.00 | 111 592.00 | | 166 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 38 255.00 | | 44 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 707.00 | 9 968.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 835.00 | 246 342.00 | | 287 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 580.00 | 563 539.00 | | 586 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 007.00 | 178 126.00 | | 234 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 904 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 750.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 750.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 205.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 205.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -455.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 152.00 | 1 822 364.00 | | 1 983 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 606.00 | 1 846 667.00 | | 2 001 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 454.00 | -24 303.00 | | -18 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 4 686.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 597.00 | | 14 683.00 | 410 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 597.00 | | 14 683.00 | 270 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 188.00 | 44 248.00 | | 111 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 188.00 | 44 248.00 | | 111 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 942.00 | 17 113.00 | 53 829.00 | 70 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VP Divers | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 835.00 | 234 006.00 | 53 829.00 | 287 835.00 |