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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 614.00 | 1 954.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 5 258.00 | 3 883.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 709.00 | 5 871.00 | 5 837.00 | 11 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BP En cours de production de services | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 594.00 | 5 871.00 | 231 723.00 | 237 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 9 929.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 865.00 | 6 464.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 40 558.00 | 19 693.00 | | 40 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 692.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 9 644.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 57 670.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 109 114.00 | 29 971.00 | | 109 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 165.00 | 112 928.00 | | 191 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 723.00 | 132 621.00 | | 231 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 738.00 | | 586 738.00 | 586 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 738.00 | | 586 738.00 | 586 738.00 |
FM Production stockée | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 1 944.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 1 944.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | 3 654.00 | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 518.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 118.00 | 511 184.00 | | 591 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 253.00 | 504 720.00 | | 570 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 865.00 | 6 464.00 | | 20 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 141.00 | | 2 568.00 | 9 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | | 2 568.00 | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 2 636.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 636.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
UX Autres créances clients | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 748.00 | 178 748.00 | | 178 748.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |