| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 326.00 | 242.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 9 118.00 | 3 550.00 | 12 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 236.00 | 11 444.00 | 3 792.00 | 15 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 248.00 | 11 444.00 | 64 804.00 | 76 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 531.00 | 37 258.00 | | 54 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 759.00 | 17 273.00 | | -69 759.00 |
DL TOTAL (I) | -11 928.00 | 57 831.00 | | -11 928.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 279.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 16 616.00 | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | 61 869.00 | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | | 211 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 132.00 | 290 240.00 | | 76 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 804.00 | 348 071.00 | | 64 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 749.00 | | 463 749.00 | 463 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 749.00 | | 463 749.00 | 463 749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 425.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 2 225.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -2 225.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 456.00 | 630 025.00 | | 467 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 215.00 | 612 752.00 | | 537 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 759.00 | 17 273.00 | | -69 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709.00 | | 3 527.00 | 11 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | | 3 527.00 | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 2 694.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 2 694.00 | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |