| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 3 173.00 | 3 410.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168.00 | 7 142.00 | 2 026.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 751.00 | 10 315.00 | 5 436.00 | 15 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 791.00 | 10 315.00 | 40 477.00 | 50 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 228.00 | 54 531.00 | | -15 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 418.00 | -69 759.00 | | -75 418.00 |
DL TOTAL (I) | -87 345.00 | -11 928.00 | | -87 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 358.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 18 707.00 | | 35 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 35 067.00 | | 62 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 822.00 | 76 132.00 | | 127 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 477.00 | 64 804.00 | | 40 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 336.00 | | 543 336.00 | 543 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 336.00 | | 543 336.00 | 543 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 1 653.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 1 653.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -1 653.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 220.00 | 467 456.00 | | 544 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 638.00 | 537 215.00 | | 619 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 418.00 | -69 759.00 | | -75 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 236.00 | | 4 015.00 | 15 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 15 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 15 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | 4 015.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444.00 | 2 286.00 | 3 414.00 | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 2 286.00 | 3 414.00 | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 822.00 | 98 822.00 | 25 000.00 | 123 822.00 |